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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 384.00 | 270 384.00 | | 270 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 4 335.00 | 9 612.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 785.00 | 94 644.00 | 34 141.00 | 128 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 297.00 | 369 364.00 | 223 933.00 | 593 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 243 890.00 | | 243 890.00 | 243 890.00 |
CF Disponibilités | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 627.00 | | 557 627.00 | 557 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 220.00 | 369 364.00 | 781 856.00 | 1 151 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DL TOTAL (I) | 247 292.00 | | | 247 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 329.00 | | | 326 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 564.00 | | | 534 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 856.00 | | | 781 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 710.00 | | | 295 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 449.00 | | 727 449.00 | 727 449.00 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 587.00 | | 729 587.00 | 729 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 120.00 | | | 918 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 999.00 | | | 780 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 709.00 | | 32 481.00 | 562 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 593 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 413 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 829.00 | | 32 481.00 | 381 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 496.00 | 29 060.00 | 1 192.00 | 341 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 496.00 | 29 060.00 | 1 192.00 | 341 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 790.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 552.00 | 92 553.00 | | 92 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 330.00 | 87 475.00 | 168 855.00 | 276 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 7 565.00 | 8 817.00 | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 489.00 | 260 492.00 | 8 997.00 | 269 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 565.00 | 295 710.00 | 218 855.00 | 534 565.00 |