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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 384.00 | 253 334.00 | 17 051.00 | 270 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 2 506.00 | 4 855.00 | 7 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 084.00 | 85 656.00 | 18 428.00 | 104 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 709.00 | 341 496.00 | 221 213.00 | 562 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BZ Autres créances | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
CF Disponibilités | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 595.00 | | 389 595.00 | 389 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 148.00 | 341 496.00 | 614 652.00 | 956 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DH Report à nouveau | | -55 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 318.00 | 86 037.00 | | 69 318.00 |
DL TOTAL (I) | 110 171.00 | 40 854.00 | | 110 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 738.00 | 170 357.00 | | 337 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 035.00 | 50 713.00 | | 45 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 710.00 | 34 854.00 | | 30 710.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 904.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 481.00 | 346 829.00 | | 504 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 652.00 | 387 682.00 | | 614 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 298.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | 5 241.00 | | 13 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | 1 287.00 | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 141.00 | 3 954.00 | | 7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 471.00 | 1 128 256.00 | | 965 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 153.00 | 1 042 218.00 | | 896 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 318.00 | 86 037.00 | | 69 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 806.00 | | 11 903.00 | 550 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 926.00 | | 11 903.00 | 369 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 746.00 | 47 750.00 | | 293 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 746.00 | 47 750.00 | | 293 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 738.00 | 63 095.00 | 174 643.00 | 257 738.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VP Divers | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 2 098.00 | 1 242.00 | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 644.00 | 122 522.00 | 2 122.00 | 124 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 481.00 | 229 838.00 | 254 643.00 | 504 481.00 |