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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 591.00 | 22 943.00 | 8 647.00 | 31 591.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186.00 | 44 608.00 | 200 578.00 | 245 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 307.00 | 9 685.00 | 15 621.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 633.00 | 77 236.00 | 472 397.00 | 549 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BZ Autres créances | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 672.00 | 77 236.00 | 533 436.00 | 610 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | -63 946.00 | -364.00 | | -63 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 584.00 | -63 583.00 | | -38 584.00 |
DL TOTAL (I) | -30 875.00 | 7 709.00 | | -30 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 678.00 | 258 575.00 | | 201 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 762.00 | 84 211.00 | | 146 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 434.00 | 139 832.00 | | 162 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 71 012.00 | | 53 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 311.00 | 553 630.00 | | 564 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 436.00 | 561 339.00 | | 533 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 663.00 | | 751 663.00 | 751 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 663.00 | | 751 663.00 | 751 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 141.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 751.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 165.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 165.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 3 586.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 847.00 | 755 228.00 | | 768 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430.00 | 818 810.00 | | 807 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 584.00 | -63 583.00 | | -38 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 103.00 | | 2 530.00 | 547 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 967.00 | | 2 526.00 | 267 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 546.00 | | 4.00 | 22 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 482.00 | 22 754.00 | | 54 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 625.00 | 6 318.00 | | 16 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 857.00 | 16 436.00 | | 37 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VB T. V. A. | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 678.00 | 58 561.00 | 143 117.00 | 201 678.00 |
VI Groupe et associés | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 47 404.00 | 22 550.00 | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 311.00 | 421 194.00 | 143 117.00 | 564 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |