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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186.00 | 70 948.00 | 174 238.00 | 245 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 19 073.00 | 24 017.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 278.00 | 121 612.00 | 446 667.00 | 568 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BZ Autres créances | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 684.00 | 121 612.00 | 515 073.00 | 636 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | -132 858.00 | -102 530.00 | | -132 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 997.00 | -30 328.00 | | -39 997.00 |
DL TOTAL (I) | -101 199.00 | -61 203.00 | | -101 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 261.00 | 164 569.00 | | 85 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 664.00 | 145 341.00 | | 198 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 688.00 | 202 633.00 | | 276 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 659.00 | 66 250.00 | | 55 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 272.00 | 578 793.00 | | 616 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 073.00 | 517 590.00 | | 515 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 250.00 | 495 871.00 | | 595 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | 21 441.00 | | 2 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 771.00 | | 741 771.00 | 741 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 771.00 | | 741 771.00 | 741 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 464.00 | 741 858.00 | | 756 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 461.00 | 772 186.00 | | 796 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 997.00 | -30 328.00 | | -39 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 746.00 | | 532.00 | 567 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 879.00 | | 532.00 | 22 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 304.00 | 20 308.00 | | 101 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 262.00 | 2 329.00 | | 29 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 042.00 | 17 979.00 | | 72 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 688.00 | 276 688.00 | | 276 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
UX Autres créances clients | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 923.00 | 61 901.00 | 21 022.00 | 82 923.00 |
VI Groupe et associés | 198 664.00 | 198 664.00 | | 198 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 392.00 | 60 981.00 | 23 411.00 | 84 392.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 272.00 | 595 250.00 | 21 022.00 | 616 272.00 |