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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 591.00 | 29 262.00 | 2 329.00 | 31 591.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186.00 | 57 778.00 | 187 408.00 | 245 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 14 264.00 | 28 826.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 746.00 | 101 304.00 | 466 442.00 | 567 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 894.00 | 101 304.00 | 517 590.00 | 618 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | -102 530.00 | -63 946.00 | | -102 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 328.00 | -38 584.00 | | -30 328.00 |
DL TOTAL (I) | -61 203.00 | -30 875.00 | | -61 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 569.00 | 201 678.00 | | 164 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 341.00 | 146 762.00 | | 145 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 633.00 | 162 434.00 | | 202 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 250.00 | 53 437.00 | | 66 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 793.00 | 564 311.00 | | 578 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 590.00 | 533 436.00 | | 517 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 871.00 | 56 431.00 | | 495 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441.00 | 15.00 | | 21 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 626.00 | | 727 626.00 | 727 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 626.00 | | 727 626.00 | 727 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 875.00 | 13 634.00 | | 12 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | 1 282.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 858.00 | 768 847.00 | | 741 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 186.00 | 807 430.00 | | 772 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 328.00 | -38 584.00 | | -30 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 633.00 | | 18 113.00 | 549 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 493.00 | | 17 784.00 | 270 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 329.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 236.00 | 24 067.00 | | 77 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 943.00 | 6 318.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | 17 749.00 | | 54 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 633.00 | 202 633.00 | | 202 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 128.00 | 60 206.00 | 82 922.00 | 143 128.00 |
VI Groupe et associés | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 702.00 | 44 823.00 | 22 879.00 | 67 702.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 793.00 | 495 871.00 | 82 922.00 | 578 793.00 |