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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186.00 | 84 118.00 | 161 068.00 | 245 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 927.00 | 22 922.00 | 23 005.00 | 45 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 383.00 | 138 630.00 | 432 753.00 | 571 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 915.00 | 138 630.00 | 541 285.00 | 679 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | -172 854.00 | -132 858.00 | | -172 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 339.00 | -39 997.00 | | -103 339.00 |
DL TOTAL (I) | -204 538.00 | -101 199.00 | | -204 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 249.00 | 85 261.00 | | 53 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 933.00 | 198 664.00 | | 274 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 346.00 | 276 688.00 | | 378 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 296.00 | 55 659.00 | | 39 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 823.00 | 616 272.00 | | 745 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 285.00 | 515 073.00 | | 541 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 823.00 | 595 250.00 | | 745 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 2 338.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 982.00 | 756 464.00 | | 433 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 321.00 | 796 461.00 | | 537 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 339.00 | -39 997.00 | | -103 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 278.00 | | 3 105.00 | 568 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 276.00 | | 2 837.00 | 288 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 411.00 | | 269.00 | 23 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 612.00 | 17 019.00 | | 121 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 021.00 | 17 019.00 | | 90 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 346.00 | 378 346.00 | | 378 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VI Groupe et associés | 274 933.00 | 274 933.00 | | 274 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VP Divers | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 964.00 | 103 285.00 | 23 680.00 | 126 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 823.00 | 745 823.00 | | 745 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |