| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 174.00 | 6 825.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 1 119.00 | 4 181.00 | 5 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 891.00 | 4 294.00 | 25 596.00 | 29 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BZ Autres créances | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CF Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 089.00 | 4 294.00 | 124 794.00 | 129 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 726.00 | -6 120.00 | | -77 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135.00 | -71 605.00 | | -1 135.00 |
DL TOTAL (I) | -77 861.00 | -76 726.00 | | -77 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 641.00 | 146 834.00 | | 160 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 014.00 | 30 988.00 | | 42 014.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 655.00 | 186 338.00 | | 202 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 794.00 | 109 612.00 | | 124 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 29 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 192.00 | 659 804.00 | | 1 036 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 327.00 | 731 410.00 | | 1 037 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135.00 | -71 605.00 | | -1 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 984.00 | | 16 429.00 | 27 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 589.00 | 14 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 522.00 | | 29 891.00 | 14 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | | 1 840.00 | 3 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 589.00 | 14 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 2 801.00 | | 1 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 2 000.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 801.00 | | 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
UX Autres créances clients | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 881.00 | 75 272.00 | 14 608.00 | 89 881.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 655.00 | 202 655.00 | | 202 655.00 |