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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 174.00 | 4 825.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 2 029.00 | 3 272.00 | 5 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 301.00 | 7 204.00 | 8 097.00 | 15 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BZ Autres créances | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 354.00 | | 130 354.00 | 130 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 655.00 | 7 204.00 | 138 451.00 | 145 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 861.00 | -77 726.00 | | -78 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | -1 135.00 | | 19 065.00 |
DL TOTAL (I) | -58 795.00 | -77 861.00 | | -58 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 160 641.00 | | 51 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | 42 014.00 | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 247.00 | 202 655.00 | | 197 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 451.00 | 124 794.00 | | 138 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 30 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 051.00 | 1 036 192.00 | | 1 106 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 986.00 | 1 037 327.00 | | 1 086 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 065.00 | -1 135.00 | | 19 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 891.00 | 14 913.00 | | 29 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 503.00 | | 15 301.00 | 29 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589.00 | 14 913.00 | | 14 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294.00 | 2 909.00 | | 4 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 2 000.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 909.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 411.00 | 59 894.00 | 516.00 | 60 411.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |