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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 160.00 | 900.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 730.00 | 5 390.00 | 3 340.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 791.00 | 15 550.00 | 4 240.00 | 19 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 580.00 | 15 550.00 | 81 029.00 | 96 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 262.00 | -98 721.00 | | -86 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | 12 459.00 | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | -59 301.00 | -85 262.00 | | -59 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 387.00 | 77 309.00 | | 49 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 571.00 | 77 951.00 | | 59 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 371.00 | 30 694.00 | | 31 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 330.00 | 185 956.00 | | 140 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 029.00 | 100 693.00 | | 81 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 601.00 | | 1 374 601.00 | 1 374 601.00 |
FG Production vendue services | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 379.00 | | 1 388 379.00 | 1 388 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 38 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 702.00 | 1 070 025.00 | | 1 389 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 741.00 | 1 057 566.00 | | 1 363 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 960.00 | 12 459.00 | | 25 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 730.00 | 1 061.00 | | 18 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | 1 061.00 | | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 199.00 | 2 351.00 | | 13 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 825.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 1 526.00 | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 330.00 | 140 330.00 | | 140 330.00 |