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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 174.00 | 2 825.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 2 939.00 | 2 362.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 301.00 | 10 114.00 | 5 187.00 | 15 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 767.00 | 10 114.00 | 78 653.00 | 88 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 795.00 | -78 861.00 | | -59 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 925.00 | 19 065.00 | | -38 925.00 |
DL TOTAL (I) | -97 721.00 | -58 795.00 | | -97 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 922.00 | 99 009.00 | | 112 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 606.00 | 51 106.00 | | 36 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 846.00 | 47 130.00 | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 375.00 | 197 247.00 | | 176 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 653.00 | 138 451.00 | | 78 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 634.00 | | 1 173 634.00 | 1 173 634.00 |
FG Production vendue services | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 617.00 | | 1 190 617.00 | 1 190 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 34 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 667.00 | 1 106 051.00 | | 1 190 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 593.00 | 1 086 986.00 | | 1 229 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 925.00 | 19 065.00 | | -38 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 2 909.00 | | 7 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 1 999.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 909.00 | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |