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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 174.00 | 825.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 730.00 | 4 024.00 | 4 705.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 730.00 | 13 199.00 | 5 530.00 | 18 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CF Disponibilités | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 893.00 | 13 199.00 | 100 693.00 | 113 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 721.00 | -59 795.00 | | -98 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 459.00 | -38 925.00 | | 12 459.00 |
DL TOTAL (I) | -85 262.00 | -97 721.00 | | -85 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 309.00 | 112 922.00 | | 77 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 951.00 | 36 606.00 | | 77 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 694.00 | 26 846.00 | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 956.00 | 176 375.00 | | 185 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 693.00 | 78 653.00 | | 100 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 |
FG Production vendue services | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 625.00 | | 1 069 625.00 | 1 069 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 26 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 025.00 | 1 190 667.00 | | 1 070 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 566.00 | 1 229 593.00 | | 1 057 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 459.00 | -38 925.00 | | 12 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 301.00 | | 3 428.00 | 15 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301.00 | | 3 428.00 | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114.00 | 3 085.00 | | 10 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 2 000.00 | | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 1 085.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |