| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 315.00 | 1 810.00 | 3 463 506.00 | 3 465 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 881.00 | | 383 881.00 | 383 881.00 |
BZ Autres créances | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
CF Disponibilités | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 240.00 | | 567 240.00 | 567 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 555.00 | 1 810.00 | 4 030 745.00 | 4 032 555.00 |
CU Autres participations | 3 463 505.00 | | 3 463 505.00 | 3 463 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 125.00 | 112 821.00 | | 602 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 893.00 | 489 303.00 | | 520 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 018.00 | 613 125.00 | | 1 134 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 358.00 | 2 923 645.00 | | 2 419 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 876.00 | 391 117.00 | | 412 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 242.00 | 46 803.00 | | 64 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 727.00 | 3 361 816.00 | | 2 896 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 745.00 | 3 974 941.00 | | 4 030 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 461.00 | | 1 569 461.00 | 1 569 461.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 468.00 | | 1 570 468.00 | 1 570 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 750.00 | 2 017 759.00 | | 2 119 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 857.00 | 1 528 456.00 | | 1 598 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 893.00 | 489 303.00 | | 520 893.00 |