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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 315.00 | 1 810.00 | 3 463 505.00 | 3 465 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 897.00 | | 282 897.00 | 282 897.00 |
BZ Autres créances | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CF Disponibilités | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 639.00 | | 506 639.00 | 506 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 954.00 | 1 810.00 | 3 970 144.00 | 3 971 954.00 |
CU Autres participations | 3 463 505.00 | | 3 463 505.00 | 3 463 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 043.00 | 1 123 018.00 | | 1 658 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 395.00 | 535 025.00 | | 524 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 438.00 | 1 669 043.00 | | 2 193 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 941.00 | 1 909 450.00 | | 1 392 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 257.00 | 304 947.00 | | 383 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 706.00 | 2 214 905.00 | | 1 776 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 144.00 | 3 883 948.00 | | 3 970 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 473.00 | | | 907 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 923.00 | | 1 822 923.00 | 1 822 923.00 |
FG Production vendue services | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 326.00 | | 1 826 326.00 | 1 826 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 409.00 | 2 211 487.00 | | 2 387 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 013.00 | 1 676 462.00 | | 1 863 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 395.00 | 535 025.00 | | 524 395.00 |