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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 315.00 | 1 810.00 | 3 463 505.00 | 3 465 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 744 565.00 | | 744 565.00 | 744 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 943.00 | | 882 943.00 | 882 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 259.00 | 1 810.00 | 4 346 448.00 | 4 348 259.00 |
CU Autres participations | 3 463 505.00 | | 3 463 505.00 | 3 463 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 487.00 | 2 182 438.00 | | 2 970 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 544.00 | 788 049.00 | | 894 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 031.00 | 2 981 487.00 | | 3 876 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 170.00 | 870 161.00 | | 341 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 221 920.00 | | 112 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 352.00 | 50 240.00 | | 16 352.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 417.00 | 1 143 205.00 | | 470 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 448.00 | 4 124 692.00 | | 4 346 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 750.00 | | 1 791 750.00 | 1 791 750.00 |
FG Production vendue services | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 410.00 | | 1 814 410.00 | 1 814 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 850.00 | 2 140 367.00 | | 2 613 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 305.00 | 1 352 319.00 | | 1 719 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 544.00 | 788 049.00 | | 894 544.00 |