| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 315.00 | 1 810.00 | 3 463 505.00 | 3 465 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 176.00 | | 259 176.00 | 259 176.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 443.00 | | 420 443.00 | 420 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 759.00 | 1 810.00 | 3 883 948.00 | 3 885 759.00 |
CU Autres participations | 3 463 505.00 | | 3 463 505.00 | 3 463 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 018.00 | 602 125.00 | | 1 123 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 025.00 | 520 893.00 | | 535 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 043.00 | 1 134 018.00 | | 1 669 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 450.00 | 2 419 358.00 | | 1 909 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 947.00 | 412 876.00 | | 304 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 64 242.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 905.00 | 2 896 727.00 | | 2 214 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 948.00 | 4 030 745.00 | | 3 883 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 232.00 | | 1 660 232.00 | 1 660 232.00 |
FG Production vendue services | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 204.00 | | 1 662 204.00 | 1 662 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 487.00 | 2 119 750.00 | | 2 211 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 462.00 | 1 598 857.00 | | 1 676 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 025.00 | 520 893.00 | | 535 025.00 |