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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 315.00 | 1 810.00 | 3 463 505.00 | 3 465 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
BZ Autres créances | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CF Disponibilités | 311 650.00 | | 311 650.00 | 311 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 187.00 | | 661 187.00 | 661 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 502.00 | 1 810.00 | 4 124 692.00 | 4 126 502.00 |
CU Autres participations | 3 463 505.00 | | 3 463 505.00 | 3 463 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 182 438.00 | 1 658 043.00 | | 2 182 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 049.00 | 524 395.00 | | 788 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 487.00 | 2 193 438.00 | | 2 981 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 161.00 | 1 392 941.00 | | 870 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 920.00 | 383 257.00 | | 221 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 240.00 | 257.00 | | 50 240.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 205.00 | 1 776 706.00 | | 1 143 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 692.00 | 3 970 144.00 | | 4 124 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 958.00 | 907 473.00 | | 802 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 1 024.00 | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 327.00 | | 1 324 327.00 | 1 324 327.00 |
FG Production vendue services | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 928.00 | | 1 340 928.00 | 1 340 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 367.00 | 2 387 409.00 | | 2 140 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 319.00 | 1 863 013.00 | | 1 352 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 049.00 | 524 395.00 | | 788 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 232.00 | 528 985.00 | 340 247.00 | 869 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 232.00 | 528 985.00 | 340 247.00 | 869 232.00 |