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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
AN Terrains | 6 974.00 | 15.00 | 6 958.00 | 6 974.00 |
AP Constructions | 13 186.00 | 122.00 | 13 064.00 | 13 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 424.00 | 46 144.00 | 21 280.00 | 67 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 235.00 | 1 864.00 | 2 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 955.00 | 2 759.00 | 71 195.00 | 73 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 127.00 | 49 561.00 | 432 566.00 | 482 127.00 |
BT Marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | 148.00 | 27 646.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 1 091 434.00 | | 1 091 434.00 | 1 091 434.00 |
CF Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 670.00 | 148.00 | 1 152 522.00 | 1 152 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 797.00 | 49 709.00 | 1 585 088.00 | 1 634 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 431.00 | | | 206 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DL TOTAL (I) | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 388.00 | | | 924 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 438.00 | | | 229 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 597.00 | | | 1 311 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 088.00 | | | 1 585 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 258.00 | | | 1 082 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 2 167 893.00 | | 2 167 893.00 | 2 167 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 991.00 | | 2 167 991.00 | 2 167 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 154 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 414.00 | | | 2 183 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 354.00 | | | 2 116 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VP Divers | 1 091 434.00 | | | 1 091 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 521.00 | 1 127 445.00 | 76.00 | 1 127 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 072.00 | 1 082 258.00 | 216 814.00 | 1 299 072.00 |