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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | 2 098.00 | 16 264.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 46 829.00 | 9 659.00 | 37 170.00 | 46 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 007.00 | 9 980.00 | 22 027.00 | 32 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 33 504.00 | 2 176.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 369.00 | 55 664.00 | 395 704.00 | 451 369.00 |
BT Marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 798 380.00 | | 798 380.00 | 798 380.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 106.00 | | 813 106.00 | 813 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 475.00 | 55 664.00 | 1 208 810.00 | 1 264 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 431.00 | 206 431.00 | | 206 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 832.00 | 6 666.00 | | 14 832.00 |
DH Report à nouveau | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 347.00 | 163 304.00 | | -298 347.00 |
DL TOTAL (I) | 78 054.00 | 376 401.00 | | 78 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 4 367.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 205.00 | 311 537.00 | | 879 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 068.00 | 24 098.00 | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 814.00 | 241 435.00 | | 193 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 308.00 | 24 238.00 | | 31 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 789.00 | | |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 756.00 | 607 465.00 | | 1 130 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 810.00 | 983 866.00 | | 1 208 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 257.00 | 350 892.00 | | 359 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 4 367.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 756.00 | | 544 756.00 | 544 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 756.00 | | 544 756.00 | 544 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 43 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 894.00 | 1 579 823.00 | | 544 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 241.00 | 1 416 519.00 | | 843 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 347.00 | 163 304.00 | | -298 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 701.00 | | 18 668.00 | 432 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 211.00 | | 18 668.00 | 114 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502.00 | 21 162.00 | | 34 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | 21 162.00 | | 34 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 205.00 | 133 775.00 | 448 396.00 | 879 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 814.00 | 193 814.00 | | 193 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 798 380.00 | 798 380.00 | | 798 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 721.00 | | | 520 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 787.00 | 804 711.00 | 76.00 | 804 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 688.00 | 359 258.00 | 448 396.00 | 1 104 688.00 |