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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
AN Terrains | 18 363.00 | 2 793.00 | 15 570.00 | 18 363.00 |
AP Constructions | 61 357.00 | 14 205.00 | 47 152.00 | 61 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 004.00 | 15 300.00 | 18 704.00 | 34 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 35 070.00 | 610.00 | 35 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 786.00 | 67 790.00 | 402 996.00 | 470 786.00 |
BT Marchandises | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | 1 833.00 | 8 788.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 670 105.00 | | 670 105.00 | 670 105.00 |
CF Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 770.00 | 1 833.00 | 700 937.00 | 702 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 557.00 | 69 623.00 | 1 103 934.00 | 1 173 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 431.00 | 206 431.00 | | 206 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
DH Report à nouveau | -143 208.00 | 155 139.00 | | -143 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 424.00 | -298 347.00 | | -12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 65 630.00 | 78 054.00 | | 65 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 82.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 346.00 | 879 205.00 | | 815 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 793.00 | 26 068.00 | | 15 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 082.00 | 193 814.00 | | 187 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 434.00 | 31 308.00 | | 17 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 303.00 | 1 130 756.00 | | 1 038 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 934.00 | 1 208 810.00 | | 1 103 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 358.00 | 359 257.00 | | 340 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 82.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 780.00 | | 888 780.00 | 888 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 780.00 | | 888 780.00 | 888 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 60 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 771.00 | 544 894.00 | | 985 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 194.00 | 843 241.00 | | 998 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 424.00 | -298 347.00 | | -12 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 369.00 | | 19 418.00 | 451 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 879.00 | | 18 418.00 | 132 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 664.00 | 12 126.00 | | 55 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 241.00 | 12 126.00 | | 55 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 779.00 | 72 626.00 | 432 867.00 | 754 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 082.00 | 187 082.00 | | 187 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VP Divers | 670 105.00 | 670 105.00 | | 670 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 834.00 | 685 758.00 | 1 076.00 | 686 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 511.00 | 340 358.00 | 432 867.00 | 1 022 511.00 |