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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
AN Terrains | 18 362.00 | 709.00 | 17 653.00 | 18 362.00 |
AP Constructions | 31 787.00 | 2 982.00 | 28 805.00 | 31 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 182.00 | 1 320.00 | 5 861.00 | 7 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 509.00 | 10 531.00 | 23 977.00 | 34 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 555.00 | 15 967.00 | 399 587.00 | 415 555.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 657.00 | 992.00 | 33 665.00 | 34 657.00 |
BZ Autres créances | 448 064.00 | | 448 064.00 | 448 064.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 902.00 | 992.00 | 501 910.00 | 502 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 457.00 | 16 959.00 | 901 498.00 | 918 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 431.00 | | | 206 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
DL TOTAL (I) | 276 049.00 | | | 276 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 752.00 | | | 260 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EA Autres dettes | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 448.00 | | | 625 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 498.00 | | | 901 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 527.00 | | | 385 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 803.00 | | 1 457 803.00 | 1 457 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 803.00 | | 1 457 803.00 | 1 457 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 112 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 645.00 | | | 1 461 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 379.00 | | | 1 395 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 127.00 | | -5 670.00 | 482 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 901.00 | 415 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 901.00 | 97 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | | -5 670.00 | 163 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 802.00 | 30 067.00 | 60 901.00 | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 516.00 | 29 930.00 | 60 901.00 | 46 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 508.00 | | | 224 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VP Divers | 448 065.00 | 448 065.00 | | 448 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 608.00 | 487 532.00 | 76.00 | 487 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 035.00 | 385 527.00 | | 610 035.00 |