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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
AN Terrains | 18 362.00 | 1 403.00 | 16 958.00 | 18 362.00 |
AP Constructions | 33 278.00 | 5 871.00 | 27 406.00 | 33 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 721.00 | 4 989.00 | 23 732.00 | 28 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 21 814.00 | 12 034.00 | 33 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 700.00 | 34 502.00 | 398 198.00 | 432 700.00 |
BT Marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BZ Autres créances | 535 985.00 | | 535 985.00 | 535 985.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 667.00 | | 585 667.00 | 585 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 368.00 | 34 502.00 | 983 865.00 | 1 018 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 431.00 | | | 206 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
DL TOTAL (I) | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 536.00 | | | 311 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 464.00 | | | 607 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 865.00 | | | 983 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 892.00 | | | 350 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 610.00 | | 1 569 610.00 | 1 569 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 610.00 | | 1 569 610.00 | 1 569 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 535.00 | |
GE Autres charges | | | 120 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 823.00 | | | 1 579 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 519.00 | | | 1 416 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 18 535.00 | | 15 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 18 535.00 | | 15 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 536.00 | 79 062.00 | | 311 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 435.00 | 241 435.00 | | 241 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 986.00 | 535 986.00 | | 535 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 661.00 | 567 585.00 | 76.00 | 567 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 367.00 | 350 892.00 | | 583 367.00 |