| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 929 472.00 | | 929 472.00 | 929 472.00 |
AP Constructions | 16 077.00 | 752.00 | 15 325.00 | 16 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864.00 | 52 757.00 | 60 107.00 | 112 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 2 429.00 | 2 429.00 | 4 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 477.00 | 220.00 | 25 257.00 | 25 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 403.00 | 56 444.00 | 1 035 959.00 | 1 092 403.00 |
BT Marchandises | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 450.00 | 364.00 | 50 086.00 | 50 450.00 |
BZ Autres créances | 1 405 879.00 | | 1 405 879.00 | 1 405 879.00 |
CF Disponibilités | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 121.00 | 364.00 | 1 487 758.00 | 1 488 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 524.00 | 56 808.00 | 2 523 717.00 | 2 580 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 208.00 | | | 552 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
DL TOTAL (I) | 660 974.00 | | | 660 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 762.00 | | | 1 457 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 071.00 | | | 238 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
EA Autres dettes | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 743.00 | | | 1 862 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 717.00 | | | 2 523 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 581.00 | | | 1 257 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 3 033 281.00 | | 3 033 281.00 | 3 033 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 204.00 | | 3 034 204.00 | 3 034 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 233 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 691.00 | | | 3 063 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 926.00 | | | 2 954 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 092 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VP Divers | 1 405 879.00 | | | 1 405 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 690.00 | 1 460 459.00 | 3 231.00 | 1 463 690.00 |