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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 2 841.00 | 749.00 | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 929 472.00 | | 929 472.00 | 929 472.00 |
AP Constructions | 28 027.00 | 5 707.00 | 22 319.00 | 28 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 227.00 | 8 732.00 | 54 495.00 | 63 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 13 014.00 | 10 741.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 303.00 | 30 295.00 | 1 021 009.00 | 1 051 303.00 |
BT Marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 721.00 | 20 439.00 | 3 282.00 | 23 721.00 |
BZ Autres créances | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 914.00 | 20 439.00 | 174 474.00 | 194 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 217.00 | 50 734.00 | 1 195 483.00 | 1 246 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 208.00 | 552 208.00 | | 552 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DH Report à nouveau | -278 201.00 | -105 472.00 | | -278 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 438.00 | -172 730.00 | | -303 438.00 |
DL TOTAL (I) | -23 993.00 | 279 445.00 | | -23 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 3 632.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 553.00 | 623 769.00 | | 920 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 786.00 | 35 981.00 | | 33 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 943.00 | 258 229.00 | | 214 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 094.00 | 40 209.00 | | 48 094.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 476.00 | 961 819.00 | | 1 219 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 483.00 | 1 241 264.00 | | 1 195 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 946.00 | 302 069.00 | | 310 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 3 632.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 006.00 | | 1 024 006.00 | 1 024 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 006.00 | | 1 024 006.00 | 1 024 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | 85 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 173.00 | 1 806 606.00 | | 1 030 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 611.00 | 1 979 336.00 | | 1 333 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 438.00 | -172 730.00 | | -303 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 669.00 | | 65 150.00 | 1 094 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 515.00 | 1 051 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 515.00 | 115 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 063.00 | | | 933 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 374.00 | | 65 150.00 | 158 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 846.00 | 14 963.00 | 108 515.00 | 123 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 584.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 590.00 | 13 379.00 | 108 515.00 | 122 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 553.00 | 45 809.00 | 203 270.00 | 920 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 495.00 | | | 254 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 691.00 | 310 946.00 | 203 270.00 | 1 185 691.00 |