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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 1 257.00 | 2 333.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 929 472.00 | | 929 472.00 | 929 472.00 |
AP Constructions | 19 928.00 | 3 698.00 | 16 230.00 | 19 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 126.00 | 108 131.00 | 7 994.00 | 116 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 319.00 | 10 759.00 | 11 559.00 | 22 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 668.00 | 123 847.00 | 970 821.00 | 1 094 668.00 |
BT Marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | 3 501.00 | 43 591.00 | 47 092.00 |
BZ Autres créances | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 944.00 | 3 501.00 | 270 442.00 | 273 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 612.00 | 127 348.00 | 1 241 263.00 | 1 368 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 208.00 | | | 552 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DH Report à nouveau | -105 471.00 | | | -105 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 729.00 | | | -172 729.00 |
DL TOTAL (I) | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 768.00 | | | 623 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 818.00 | | | 961 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 263.00 | | | 1 241 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 069.00 | | | 302 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 020.00 | | 1 806 020.00 | 1 806 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 020.00 | | 1 806 020.00 | 1 806 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 151 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 606.00 | | | 1 806 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 335.00 | | | 1 979 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 729.00 | | | -172 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 477.00 | | 15 427.00 | 1 079 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 1 094 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 158 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 895.00 | | 3 168.00 | 929 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 350.00 | | 12 259.00 | 146 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 507.00 | 26 340.00 | | 97 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 835.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | 25 506.00 | | 97 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 995.00 | 206 995.00 | | 206 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 404.00 | 258 173.00 | 3 231.00 | 261 404.00 |