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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 929 472.00 | | 929 472.00 | 929 472.00 |
AP Constructions | 35 483.00 | 8 205.00 | 27 278.00 | 35 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 539.00 | 17 691.00 | 47 848.00 | 65 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 19 369.00 | 7 376.00 | 26 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 009.00 | 48 856.00 | 1 038 152.00 | 1 087 009.00 |
BT Marchandises | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 727.00 | 12 500.00 | 30 227.00 | 42 727.00 |
BZ Autres créances | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
CF Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 819.00 | 12 500.00 | 228 320.00 | 240 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 828.00 | 61 356.00 | 1 266 472.00 | 1 327 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 208.00 | 552 208.00 | | 552 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DH Report à nouveau | -581 639.00 | -278 201.00 | | -581 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 291.00 | -303 438.00 | | -177 291.00 |
DL TOTAL (I) | -201 284.00 | -23 993.00 | | -201 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 176.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 104.00 | 920 553.00 | | 1 022 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 318.00 | 33 786.00 | | 30 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 537.00 | 214 943.00 | | 340 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | 48 094.00 | | 48 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 756.00 | 1 219 476.00 | | 1 467 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 472.00 | 1 195 483.00 | | 1 266 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 108.00 | 310 946.00 | | 865 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 176.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 306.00 | | 1 355 306.00 | 1 355 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 306.00 | | 1 355 306.00 | 1 355 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 114 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 367.00 | 1 030 173.00 | | 1 544 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 658.00 | 1 333 611.00 | | 1 721 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 291.00 | -303 438.00 | | -177 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 303.00 | | 35 705.00 | 1 051 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 063.00 | | | 933 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 009.00 | | 34 705.00 | 115 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 1 000.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 295.00 | 18 562.00 | | 30 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 749.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 17 812.00 | | 27 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 031.00 | 32 923.00 | 196 231.00 | 898 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 537.00 | 340 537.00 | | 340 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 454.00 | 227 223.00 | 4 231.00 | 231 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 438.00 | 572 330.00 | 196 231.00 | 1 437 438.00 |