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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 929 472.00 | | 929 472.00 | 929 472.00 |
AP Constructions | 16 076.00 | 2 192.00 | 13 884.00 | 16 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 334.00 | 88 798.00 | 26 536.00 | 115 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | 6 093.00 | 7 810.00 | 13 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 476.00 | 97 506.00 | 981 969.00 | 1 079 476.00 |
BT Marchandises | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 341.00 | 939.00 | 51 402.00 | 52 341.00 |
BZ Autres créances | 441 814.00 | | 441 814.00 | 441 814.00 |
CF Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 464.00 | 939.00 | 514 525.00 | 515 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 940.00 | 98 445.00 | 1 496 494.00 | 1 594 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 208.00 | | | 552 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 471.00 | | | -105 471.00 |
DL TOTAL (I) | 452 174.00 | | | 452 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 392.00 | | | 602 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 320.00 | | | 1 044 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 494.00 | | | 1 496 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 075.00 | | | 402 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 605.00 | | 1 973 605.00 | 1 973 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 605.00 | | 1 973 605.00 | 1 973 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 163 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159 087.00 | | | 159 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 796.00 | | | -25 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 078.00 | | | 1 980 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 549.00 | | | 2 085 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 471.00 | | | -105 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 403.00 | | -12 927.00 | 1 092 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 895.00 | | | 929 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 277.00 | | -12 927.00 | 159 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 224.00 | 41 283.00 | | 56 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 938.00 | 41 146.00 | | 55 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 392.00 | | | 602 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VP Divers | 441 814.00 | 441 814.00 | | 441 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 456.00 | 498 225.00 | 3 231.00 | 501 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 468.00 | 402 076.00 | | 1 004 468.00 |