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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 820 563.00 | | 820 563.00 | 820 563.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 13.00 | 987.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 614.00 | 81 461.00 | 27 154.00 | 108 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 3 531.00 | 1 927.00 | 5 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 077.00 | 602.00 | 25 474.00 | 26 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 135.00 | 85 892.00 | 876 243.00 | 962 135.00 |
BT Marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | 49.00 | 2 807.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 328 166.00 | | 328 166.00 | 328 166.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 880.00 | 49.00 | 344 831.00 | 344 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 014.00 | 85 941.00 | 1 221 074.00 | 1 307 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 988.00 | | | 494 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 952.00 | | | -8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 486 036.00 | | | 486 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 358.00 | | | 521 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 038.00 | | | 735 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 074.00 | | | 1 221 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 351.00 | | 1 295 351.00 | 1 295 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 351.00 | | 1 295 351.00 | 1 295 351.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 108 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 944.00 | | | 1 302 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 896.00 | | | 1 311 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 952.00 | | | -8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VP Divers | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 682.00 | 331 682.00 | | 331 682.00 |