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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 447.00 | 33.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 820 562.00 | | 820 562.00 | 820 562.00 |
AN Terrains | 6 462.00 | 646.00 | 5 816.00 | 6 462.00 |
AP Constructions | 42 469.00 | 1 506.00 | 40 962.00 | 42 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 664.00 | 1 196.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 10 697.00 | 15 484.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 017.00 | 13 962.00 | 884 055.00 | 898 017.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | 1 375.00 | 1 258.00 | 2 633.00 |
BZ Autres créances | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
CF Disponibilités | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 424.00 | 1 375.00 | 597 049.00 | 598 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 442.00 | 15 337.00 | 1 481 104.00 | 1 496 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 988.00 | | | 494 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
DL TOTAL (I) | 620 565.00 | | | 620 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 718.00 | | | 664 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 539.00 | | | 860 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 104.00 | | | 1 481 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 509.00 | | | 287 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 406.00 | | 1 017 406.00 | 1 017 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 406.00 | | 1 017 406.00 | 1 017 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 91 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 185.00 | | | 1 019 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 356.00 | | | 897 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 968.00 | | 54 623.00 | 851 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 573.00 | 898 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 573.00 | 76 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 986.00 | | 58.00 | 820 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 982.00 | | 54 565.00 | 30 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866.00 | 7 096.00 | | 6 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 25.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | 7 072.00 | | 6 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 719.00 | 105 702.00 | | 664 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 790.00 | 169 790.00 | | 169 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 601.00 | 580 601.00 | | 580 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 948.00 | 583 948.00 | | 583 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 526.00 | 287 509.00 | | 846 526.00 |