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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 820 563.00 | | 820 563.00 | 820 563.00 |
AN Terrains | 8 162.00 | 1 519.00 | 6 643.00 | 8 162.00 |
AP Constructions | 65 872.00 | 13 071.00 | 52 800.00 | 65 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 409.00 | 452.00 | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 23 450.00 | 2 732.00 | 26 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 288.00 | 39 930.00 | 886 358.00 | 926 288.00 |
BT Marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 726 537.00 | | 726 537.00 | 726 537.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 965.00 | | 737 965.00 | 737 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 253.00 | 39 930.00 | 1 624 323.00 | 1 664 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 988.00 | 494 988.00 | | 494 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
DH Report à nouveau | 47 285.00 | 115 737.00 | | 47 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 358.00 | -68 452.00 | | -52 358.00 |
DL TOTAL (I) | 499 756.00 | 552 114.00 | | 499 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 2 822.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 460.00 | 1 023 717.00 | | 991 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 466.00 | 4 592.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 116 386.00 | | 117 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | 21 859.00 | | 4 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | 2 162.00 | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 425.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 567.00 | 1 171 963.00 | | 1 124 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 323.00 | 1 724 076.00 | | 1 624 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 594.00 | 893 874.00 | | 869 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 2 822.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 041.00 | | 455 041.00 | 455 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 041.00 | | 455 041.00 | 455 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 279.00 | 452 343.00 | | 540 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 637.00 | 520 795.00 | | 592 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 358.00 | -68 452.00 | | -52 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 006.00 | | 6 282.00 | 920 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 043.00 | | | 821 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 962.00 | | 6 282.00 | 98 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 12 406.00 | | 27 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 4.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 12 402.00 | | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 920.00 | 45 326.00 | 270 151.00 | 914 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 537.00 | 726 537.00 | | 726 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 258.00 | 730 258.00 | | 730 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 100.00 | 250 506.00 | 270 151.00 | 1 120 100.00 |