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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 820 562.00 | | 820 562.00 | 820 562.00 |
AN Terrains | 6 462.00 | 323.00 | 6 139.00 | 6 462.00 |
AP Constructions | 5 545.00 | 594.00 | 4 951.00 | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 322.00 | 1 289.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 5 203.00 | 3 585.00 | 8 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 967.00 | 6 866.00 | 845 101.00 | 851 967.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 227.00 | -1 227.00 | |
BZ Autres créances | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 689.00 | 1 227.00 | 505 462.00 | 506 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 657.00 | 8 093.00 | 1 350 564.00 | 1 358 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 988.00 | | | 494 988.00 |
DH Report à nouveau | -8 952.00 | | | -8 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
DL TOTAL (I) | 569 976.00 | | | 569 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 021.00 | | | 569 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 816.00 | | | 187 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 586.00 | | | 780 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 563.00 | | | 1 350 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 295.00 | | 1 009 295.00 | 1 009 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 295.00 | | 1 009 295.00 | 1 009 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 88 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 946.00 | | | 1 009 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 005.00 | | | 926 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 135.00 | | -1 257.00 | 962 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 910.00 | 851 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 910.00 | 30 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 986.00 | | | 820 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 149.00 | | -1 257.00 | 141 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 289.00 | 30 486.00 | 108 910.00 | 85 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 004.00 | 30 349.00 | 108 910.00 | 85 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 859.00 | | | 539 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 816.00 | 187 816.00 | | 187 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 493 935.00 | 493 935.00 | | 493 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 349.00 | 494 349.00 | | 494 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 706.00 | 234 846.00 | | 774 706.00 |