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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 476.00 | 4.00 | 481.00 |
AH Fonds commercial | 820 563.00 | | 820 563.00 | 820 563.00 |
AN Terrains | 8 162.00 | 1 083.00 | 7 080.00 | 8 162.00 |
AP Constructions | 62 758.00 | 7 008.00 | 55 749.00 | 62 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 036.00 | 824.00 | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 17 919.00 | 8 262.00 | 26 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 006.00 | 27 523.00 | 892 482.00 | 920 006.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 153.00 | -153.00 | |
BZ Autres créances | 823 042.00 | | 823 042.00 | 823 042.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 747.00 | 153.00 | 831 594.00 | 831 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 753.00 | 27 676.00 | 1 724 076.00 | 1 751 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 988.00 | 494 988.00 | | 494 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 841.00 | 3 749.00 | | 9 841.00 |
DH Report à nouveau | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 452.00 | 121 828.00 | | -68 452.00 |
DL TOTAL (I) | 552 114.00 | 620 566.00 | | 552 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | 1 540.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 717.00 | 664 719.00 | | 1 023 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 592.00 | 14 013.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 169 790.00 | | 116 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 859.00 | 8 816.00 | | 21 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 1 661.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 963.00 | 860 539.00 | | 1 171 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 076.00 | 1 481 105.00 | | 1 724 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 496.00 | 287 509.00 | | 273 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 717.00 | | | 1 023 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 42 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 343.00 | 1 019 185.00 | | 452 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 795.00 | 897 357.00 | | 520 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 452.00 | 121 828.00 | | -68 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 018.00 | | 21 988.00 | 898 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 043.00 | | | 821 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 974.00 | | 21 988.00 | 76 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963.00 | 13 561.00 | | 13 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 29.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 13 532.00 | | 13 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 717.00 | 129 843.00 | 279 843.00 | 1 023 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 703.00 | | | 339 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 042.00 | 823 042.00 | | 823 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 247.00 | 826 247.00 | | 826 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 370.00 | 273 496.00 | 279 843.00 | 1 167 370.00 |