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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 789 058.00 | | 789 058.00 | 789 058.00 |
AP Constructions | 2 119.00 | 231.00 | 1 888.00 | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 526.00 | 68 832.00 | 24 694.00 | 93 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 326.00 | 3 534.00 | 3 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 891.00 | 69 674.00 | 836 217.00 | 905 891.00 |
BT Marchandises | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 785.00 | 288.00 | 50 496.00 | 50 785.00 |
BZ Autres créances | 1 979 640.00 | | 1 979 640.00 | 1 979 640.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 370.00 | 288.00 | 2 070 082.00 | 2 070 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 262.00 | 69 962.00 | 2 906 299.00 | 2 976 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 126.00 | | | 471 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
DL TOTAL (I) | 640 977.00 | | | 640 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 633.00 | | | 1 611 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 916.00 | | | 522 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 322.00 | | | 2 265 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 299.00 | | | 2 906 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 618.00 | | | 1 753 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 3 943 107.00 | | 3 943 107.00 | 3 943 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 374.00 | | 3 943 374.00 | 3 943 374.00 |
FM Production stockée | | | 5 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 271 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 104.00 | | | 3 973 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 252.00 | | | 3 803 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VP Divers | 1 979 640.00 | | | 1 979 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 996.00 | 2 036 920.00 | 76.00 | 2 036 996.00 |