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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 789 058.00 | | 789 058.00 | 789 058.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 493.00 | 2 626.00 | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 892.00 | 92 261.00 | 2 631.00 | 94 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 5 235.00 | 13 421.00 | 18 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 588.00 | 98 412.00 | 810 176.00 | 908 588.00 |
BT Marchandises | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285.00 | 88.00 | 15 197.00 | 15 285.00 |
BZ Autres créances | 1 067 483.00 | | 1 067 483.00 | 1 067 483.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 727.00 | 88.00 | 1 111 639.00 | 1 111 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 314.00 | 98 499.00 | 1 921 815.00 | 2 020 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 126.00 | | | 471 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 647.00 | | | 241 647.00 |
DL TOTAL (I) | 721 266.00 | | | 721 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 691.00 | | | 593 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 791.00 | | | 362 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
EA Autres dettes | 161 358.00 | | | 161 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 548.00 | | | 1 200 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 814.00 | | | 1 921 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 991.00 | | | 665 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 353.00 | | 2 611 353.00 | 2 611 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 353.00 | | 2 611 353.00 | 2 611 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 203 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 897.00 | | | 2 617 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 250.00 | | | 2 376 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 647.00 | | | 241 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 891.00 | | 2 697.00 | 905 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 481.00 | | | 789 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 334.00 | | 2 697.00 | 116 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 674.00 | 28 737.00 | | 69 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | 28 600.00 | | 69 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 791.00 | 362 791.00 | | 362 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 269.00 | 241 269.00 | | 241 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 782.00 | | | 513 782.00 |
VP Divers | 1 067 483.00 | 1 067 483.00 | | 1 067 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 486.00 | 1 087 410.00 | 76.00 | 1 087 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 773.00 | 665 992.00 | | 1 179 773.00 |