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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 789 058.00 | | 789 058.00 | 789 058.00 |
AP Constructions | 23 351.00 | 2 772.00 | 20 580.00 | 23 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 949.00 | 11 841.00 | 17 108.00 | 28 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 29 887.00 | 5 188.00 | 35 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 915.00 | 49 905.00 | 832 010.00 | 881 915.00 |
BT Marchandises | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | 472.00 | 17 378.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 1 848 005.00 | | 1 848 005.00 | 1 848 005.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 821.00 | 472.00 | 1 897 350.00 | 1 897 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 736.00 | 50 377.00 | 2 729 359.00 | 2 779 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 126.00 | 471 126.00 | | 471 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
DH Report à nouveau | 32 476.00 | 222 865.00 | | 32 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969.00 | -190 390.00 | | 247 969.00 |
DL TOTAL (I) | 783 875.00 | 535 906.00 | | 783 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 2 272.00 | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 799.00 | 1 494 214.00 | | 1 499 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 201.00 | 32 210.00 | | 35 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 730.00 | 275 860.00 | | 371 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 862.00 | 36 404.00 | | 35 862.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 945 484.00 | 1 841 439.00 | | 1 945 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 359.00 | 2 377 345.00 | | 2 729 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 679.00 | 555 106.00 | | 736 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | 2 272.00 | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 771.00 | | 2 067 771.00 | 2 067 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 771.00 | | 2 067 771.00 | 2 067 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 151 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 350.00 | 1 372 228.00 | | 2 137 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 381.00 | 1 562 617.00 | | 1 889 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 969.00 | -190 390.00 | | 247 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 606.00 | | 14 309.00 | 867 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 464.00 | | | 794 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 066.00 | | 14 309.00 | 73 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 477.00 | 14 428.00 | | 35 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 1 367.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 13 062.00 | | 31 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 794.00 | 101 190.00 | 603 117.00 | 1 274 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 730.00 | 371 730.00 | | 371 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 005.00 | 1 848 005.00 | | 1 848 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 508.00 | 1 870 431.00 | 76.00 | 1 870 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 283.00 | 736 679.00 | 603 117.00 | 1 910 283.00 |