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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 039.00 | 1 367.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 789 058.00 | | 789 058.00 | 789 058.00 |
AP Constructions | 10 723.00 | 1 469.00 | 9 254.00 | 10 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 949.00 | 6 864.00 | 22 084.00 | 28 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 394.00 | 23 104.00 | 10 290.00 | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 606.00 | 35 477.00 | 832 129.00 | 867 606.00 |
BT Marchandises | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | 752.00 | 6 677.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 1 511 279.00 | | 1 511 279.00 | 1 511 279.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 968.00 | 752.00 | 1 545 216.00 | 1 545 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 574.00 | 36 229.00 | 2 377 345.00 | 2 413 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 126.00 | 471 126.00 | | 471 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 305.00 | 20 575.00 | | 32 305.00 |
DH Report à nouveau | 222 865.00 | | | 222 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 390.00 | 234 595.00 | | -190 390.00 |
DL TOTAL (I) | 535 906.00 | 726 296.00 | | 535 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | 3 500.00 | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 214.00 | 747 494.00 | | 1 494 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 210.00 | 24 273.00 | | 32 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 860.00 | 336 158.00 | | 275 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | 39 179.00 | | 36 404.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 439.00 | 1 150 602.00 | | 1 841 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 345.00 | 1 876 898.00 | | 2 377 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 106.00 | 594 316.00 | | 555 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272.00 | 3 500.00 | | 2 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 328.00 | | 1 371 328.00 | 1 371 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 328.00 | | 1 371 328.00 | 1 371 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 104 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 228.00 | 2 753 831.00 | | 1 372 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 617.00 | 2 519 236.00 | | 1 562 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 390.00 | 234 595.00 | | -190 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 227.00 | | 27 898.00 | 931 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 518.00 | 867 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 518.00 | 73 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 464.00 | | | 794 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 686.00 | | 27 898.00 | 136 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 650.00 | 18 346.00 | 91 518.00 | 108 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 2 492.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 102.00 | 15 854.00 | 91 518.00 | 107 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 349.00 | 13 227.00 | 624 754.00 | 1 267 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 860.00 | 275 860.00 | | 275 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 343.00 | 227 343.00 | | 227 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 927.00 | | | 732 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 279.00 | 1 511 279.00 | | 1 511 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 898.00 | 1 523 822.00 | 76.00 | 1 523 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 228.00 | 555 106.00 | 624 754.00 | 1 809 228.00 |