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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 1 547.00 | 3 858.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 789 058.00 | | 789 058.00 | 789 058.00 |
AP Constructions | 3 118.00 | 754.00 | 2 364.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 346.00 | 93 995.00 | 10 351.00 | 104 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 221.00 | 12 352.00 | 16 868.00 | 29 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 226.00 | 108 649.00 | 822 577.00 | 931 226.00 |
BT Marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 718.00 | 752.00 | 36 966.00 | 37 718.00 |
BZ Autres créances | 980 896.00 | | 980 896.00 | 980 896.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 073.00 | 752.00 | 1 054 321.00 | 1 055 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 300.00 | 109 402.00 | 1 876 898.00 | 1 986 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 126.00 | | | 471 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
DL TOTAL (I) | 726 295.00 | | | 726 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 493.00 | | | 747 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 157.00 | | | 336 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 602.00 | | | 1 150 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 898.00 | | | 1 876 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 315.00 | | | 594 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 429.00 | | 2 753 429.00 | 2 753 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 429.00 | | 2 753 429.00 | 2 753 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 202 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 831.00 | | | 2 753 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 236.00 | | | 2 519 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 588.00 | | 24 895.00 | 908 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 931 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 136 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 481.00 | | 4 983.00 | 789 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 030.00 | | 19 912.00 | 119 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 412.00 | 10 238.00 | | 98 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 1 125.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 989.00 | 9 113.00 | | 97 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 493.00 | 215 479.00 | | 747 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 158.00 | 336 158.00 | | 336 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 896.00 | 980 896.00 | | 980 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 984.00 | 1 022 907.00 | 76.00 | 1 022 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 330.00 | 594 316.00 | | 1 126 330.00 |