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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 753 955.00 | | 166 753 955.00 | 166 753 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 795.00 | | 372 795.00 | 372 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 169 351.00 | | 204 169 351.00 | 204 169 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 029.00 | | 602 029.00 | 602 029.00 |
BZ Autres créances | 757 009.00 | | 757 009.00 | 757 009.00 |
CF Disponibilités | 1 829 090.00 | | 1 829 090.00 | 1 829 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 508.00 | | 3 189 508.00 | 3 189 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 358 859.00 | | 207 358 859.00 | 207 358 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602 307.00 | | | 3 602 307.00 |
CU Autres participations | 37 042 601.00 | | 37 042 601.00 | 37 042 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 722 000.00 | 2 000.00 | | 34 722 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 838.00 | -3 200.00 | | 1 780 838.00 |
DK Provisions réglementées | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
DL TOTAL (I) | 36 669 644.00 | 6 800.00 | | 36 669 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 024 816.00 | | | 120 024 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 508 593.00 | | | 49 508 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 948.00 | 3 840.00 | | 584 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 055.00 | | | 406 055.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 531 185.00 | 3 840.00 | | 170 531 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 358 859.00 | 10 640.00 | | 207 358 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 808.00 | | | 1 453 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 654.00 | 335 119.00 | 1 966 773.00 | 1 631 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 654.00 | 335 119.00 | 1 966 773.00 | 1 631 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 452 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 006.00 | | | -162 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 594.00 | | | -60 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 682 151.00 | | | 11 682 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 313.00 | 3 200.00 | | 9 901 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 838.00 | -3 200.00 | | 1 780 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 169 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 169 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 169 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 169 351.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162 006.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 948.00 | 584 948.00 | | 584 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 135.00 | 151 135.00 | | 151 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 850.00 | 154 850.00 | | 154 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 753 955.00 | 3 602 307.00 | | 166 753 955.00 |
UX Autres créances clients | 602 029.00 | | | 602 029.00 |
VB T. V. A. | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
VC Groupe et associés | 491 810.00 | | | 491 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 024 816.00 | 24 816.00 | 120 000 000.00 | 120 024 816.00 |
VI Groupe et associés | 49 508 593.00 | 431 216.00 | 49 077 377.00 | 49 508 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 114 373.00 | 4 962 725.00 | 163 151 648.00 | 168 114 373.00 |
VW T.V.A. | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 531 185.00 | 1 453 808.00 | 169 077 377.00 | 170 531 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |