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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 251 258.00 | 336 056.00 | 1 915 202.00 | 2 251 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 715.00 | 52 840.00 | 12 875.00 | 65 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 650 558.00 | | 63 650 558.00 | 63 650 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 250 211.00 | 15 340 738.00 | 285 909 474.00 | 301 250 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624 694.00 | | 4 624 694.00 | 4 624 694.00 |
BZ Autres créances | 6 151 477.00 | | 6 151 477.00 | 6 151 477.00 |
CF Disponibilités | 7 607 813.00 | | 7 607 813.00 | 7 607 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 707.00 | | 18 398 707.00 | 18 398 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 581 029.00 | 15 340 738.00 | 307 240 292.00 | 322 581 029.00 |
CU Autres participations | 235 282 680.00 | 14 951 841.00 | 220 330 839.00 | 235 282 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 932 111.00 | | 2 932 111.00 | 2 932 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 722 000.00 | | | 34 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589 200.00 | | | 1 589 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523 479.00 | | | 8 523 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 709 623.00 | | | 2 709 623.00 |
DL TOTAL (I) | 47 544 301.00 | | | 47 544 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 408.00 | | | 296 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 408.00 | | | 296 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 948 989.00 | | | 244 948 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020 822.00 | | | 11 020 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 624.00 | | | 1 475 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 421.00 | | | 1 494 421.00 |
EA Autres dettes | 459 727.00 | | | 459 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 399 583.00 | | | 259 399 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 240 292.00 | | | 307 240 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 399 583.00 | | | 15 399 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 524 464.00 | | 5 524 464.00 | 5 524 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 464.00 | | 5 524 464.00 | 5 524 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 786 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 044 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 007 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 425 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 462 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 431 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 210 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 255 707.00 | | | 7 255 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 767.00 | | | 679 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 767.00 | | | 679 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 767.00 | | | -679 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 248 834.00 | | | 29 248 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 725 356.00 | | | 20 725 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523 479.00 | | | 8 523 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 675.00 | | 840.00 | 64 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 911.00 | 48 986.00 | | 339 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 140.00 | 30 916.00 | | 305 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 771.00 | 18 070.00 | | 34 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107 856.00 | 601 767.00 | | 2 107 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 719.00 | 104 689.00 | | 191 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 951 841.00 | | | 14 951 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 251 416.00 | 706 456.00 | | 17 251 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 318 244.00 | 10 318 244.00 | | 10 318 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 624.00 | 1 475 624.00 | | 1 475 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 961.00 | 536 961.00 | | 536 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 291.00 | 378 291.00 | | 378 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 727.00 | 459 727.00 | | 459 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 650 558.00 | | 63 650 558.00 | 63 650 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 624 694.00 | 4 624 694.00 | | 4 624 694.00 |
VB T. V. A. | 235 758.00 | 235 758.00 | | 235 758.00 |
VC Groupe et associés | 5 915 436.00 | 666 142.00 | 5 249 294.00 | 5 915 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 948 989.00 | 948 989.00 | 244 000 000.00 | 244 948 989.00 |
VI Groupe et associés | 702 578.00 | 702 578.00 | | 702 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 441 452.00 | 5 541 600.00 | 68 899 852.00 | 74 441 452.00 |
VW T.V.A. | 542 544.00 | 542 544.00 | | 542 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 399 583.00 | 15 399 583.00 | 244 000 000.00 | 259 399 583.00 |