| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727 746.00 | 305 140.00 | 1 422 606.00 | 1 727 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 875.00 | 34 771.00 | 30 105.00 | 64 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 398 930.00 | | 50 398 930.00 | 50 398 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 474 231.00 | 15 291 752.00 | 272 182 479.00 | 287 474 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 234.00 | | 2 157 234.00 | 2 157 234.00 |
BZ Autres créances | 5 253 812.00 | | 5 253 812.00 | 5 253 812.00 |
CF Disponibilités | 21 911 677.00 | | 21 911 677.00 | 21 911 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 481 920.00 | | 29 481 920.00 | 29 481 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 956 151.00 | 15 291 752.00 | 301 664 400.00 | 316 956 151.00 |
CU Autres participations | 235 282 680.00 | 14 951 841.00 | 220 330 839.00 | 235 282 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 722 000.00 | | | 34 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337 398.00 | | | 1 337 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036 042.00 | | | 5 036 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 107 856.00 | | | 2 107 856.00 |
DL TOTAL (I) | 43 203 295.00 | | | 43 203 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 719.00 | | | 191 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 719.00 | | | 191 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 708 632.00 | | | 238 708 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574 898.00 | | | 11 574 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 749.00 | | | 483 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 955.00 | | | 931 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EA Autres dettes | 6 566 259.00 | | | 6 566 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 269 385.00 | | | 258 269 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 664 400.00 | | | 301 664 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 864 700.00 | | | 10 864 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 036 165.00 | | 6 036 165.00 | 6 036 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 165.00 | | 6 036 165.00 | 6 036 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 147 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 670 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524 752.00 | | | 2 524 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 767.00 | | | 601 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 989.00 | | | 604 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 989.00 | | | -604 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 008 505.00 | | | 22 008 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972 463.00 | | | 16 972 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036 042.00 | | | 5 036 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 055 152.00 | | 16 501 097.00 | 287 055 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 067 563.00 | 285 681 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 082 018.00 | 287 474 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 64 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 538.00 | | 697 208.00 | 1 030 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 119.00 | | 28 212.00 | 51 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 973 495.00 | | 15 775 678.00 | 285 973 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 192.00 | 47 953.00 | 11 234.00 | 303 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 138.00 | 31 002.00 | | 274 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 16 950.00 | 11 234.00 | 29 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506 089.00 | 601 767.00 | | 1 506 089.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 854.00 | 65 865.00 | | 125 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 951 841.00 | | | 14 951 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583 784.00 | 667 632.00 | | 16 583 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 604 686.00 | | 9 604 686.00 | 9 604 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 749.00 | 483 749.00 | | 483 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 053.00 | 421 053.00 | | 421 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 085.00 | 340 085.00 | | 340 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566 259.00 | 6 566 259.00 | | 6 566 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 398 930.00 | | 50 398 930.00 | 50 398 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 234.00 | 2 157 234.00 | | 2 157 234.00 |
VB T. V. A. | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VC Groupe et associés | 5 126 450.00 | 5 126 450.00 | | 5 126 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 708 631.00 | 908 632.00 | 237 800 000.00 | 238 708 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 213.00 | 1 970 213.00 | | 1 970 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 969 173.00 | 7 570 243.00 | 50 398 930.00 | 57 969 173.00 |
VW T.V.A. | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 269 385.00 | 10 864 700.00 | 247 404 685.00 | 258 269 385.00 |