| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 634.00 | 274 138.00 | 339 497.00 | 613 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 938.00 | 18 950.00 | 23 989.00 | 42 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 069 915.00 | | 56 069 915.00 | 56 069 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 188 973.00 | 15 245 811.00 | 242 943 163.00 | 258 188 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 160.00 | | 2 458 160.00 | 2 458 160.00 |
BZ Autres créances | 6 055 738.00 | | 6 055 738.00 | 6 055 738.00 |
CF Disponibilités | 3 697 574.00 | | 3 697 574.00 | 3 697 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 237 915.00 | | 12 237 915.00 | 12 237 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 426 889.00 | 15 245 811.00 | 255 181 078.00 | 270 426 889.00 |
CU Autres participations | 201 461 604.00 | 14 951 841.00 | 186 509 763.00 | 201 461 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 722 000.00 | | | 34 722 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 498 667.00 | | | 12 498 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 716.00 | | | 1 000 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 908 905.00 | | | -8 908 905.00 |
DK Provisions réglementées | 904 322.00 | | | 904 322.00 |
DL TOTAL (I) | 40 305 682.00 | | | 40 305 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 640.00 | | | 873 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 640.00 | | | 873 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 646 155.00 | | | 131 646 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 639 365.00 | | | 64 639 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 683.00 | | | 639 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 686.00 | | | 1 380 686.00 |
EA Autres dettes | 15 695 867.00 | | | 15 695 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 001 757.00 | | | 214 001 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 181 078.00 | | | 255 181 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 002 381.00 | | | 26 002 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569 866.00 | | | 1 569 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 716 195.00 | | 5 716 195.00 | 5 716 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 195.00 | | 5 716 195.00 | 5 716 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 021 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 069 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530 316.00 | | | 530 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 135.00 | | | 607 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 135.00 | | | 607 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 029.00 | | | -548 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 071 486.00 | | | -2 071 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 831.00 | | | 12 328 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 237 736.00 | | | 21 237 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 908 905.00 | | | -8 908 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 169 351.00 | | 251 195 598.00 | 204 169 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 795.00 | 196 801 223.00 | 257 531 518.00 | 372 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 795.00 | 196 803 181.00 | 258 188 973.00 | 372 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 42 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 169 351.00 | | 250 536 186.00 | 204 169 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295 928.00 | 1 958.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 908.00 | 1 958.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 006.00 | 742 316.00 | | 162 006.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 030.00 | 715 610.00 | | 158 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 951 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 320 036.00 | 16 409 767.00 | | 320 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 683.00 | 639 683.00 | | 639 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 420.00 | 445 420.00 | | 445 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 532.00 | 384 532.00 | | 384 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 695 867.00 | 245 867.00 | 15 450 000.00 | 15 695 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 069 915.00 | 242 247.00 | 55 827 668.00 | 56 069 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 160.00 | 2 458 160.00 | | 2 458 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 517 092.00 | 4 517 092.00 | | 4 517 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 646 155.00 | 8 626 319.00 | 123 019 836.00 | 131 646 155.00 |
VI Groupe et associés | 64 639 365.00 | 15 109 825.00 | 49 529 540.00 | 64 639 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 059.00 | 1 398 059.00 | | 1 398 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 610 257.00 | 8 782 589.00 | 55 827 668.00 | 64 610 257.00 |
VW T.V.A. | 333 682.00 | 333 682.00 | | 333 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 001 757.00 | 26 002 381.00 | 187 999 376.00 | 214 001 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 923.00 | | | 376 923.00 |
ST Autres comptes | 1 861 194.00 | | | 1 861 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 631.00 | | | 1 383 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 209.00 | | | 494 209.00 |
ZE Dividendes | 1 688 756.00 | | | 1 688 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 361 383.00 | | | 2 361 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |