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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 538.00 | 274 138.00 | 756 400.00 | 1 030 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 119.00 | 29 054.00 | 22 065.00 | 51 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 890 835.00 | | 50 890 835.00 | 50 890 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 055 152.00 | 15 255 033.00 | 271 800 119.00 | 287 055 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 449.00 | | 3 506 449.00 | 3 506 449.00 |
BZ Autres créances | 7 483 031.00 | | 7 483 031.00 | 7 483 031.00 |
CF Disponibilités | 2 130 321.00 | | 2 130 321.00 | 2 130 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 313 569.00 | | 13 313 569.00 | 13 313 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 368 720.00 | 15 255 033.00 | 285 113 688.00 | 300 368 720.00 |
CU Autres participations | 235 082 661.00 | 14 951 841.00 | 220 130 820.00 | 235 082 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 722 000.00 | 34 722 000.00 | | 34 722 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 498 667.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 963 872.00 | 88 882.00 | | 963 872.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470 502.00 | -8 908 905.00 | | 7 470 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 506 089.00 | 904 322.00 | | 1 506 089.00 |
DL TOTAL (I) | 44 662 463.00 | 40 305 682.00 | | 44 662 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 854.00 | 873 640.00 | | 125 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 854.00 | 873 640.00 | | 125 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 855 517.00 | 131 646 155.00 | | 190 855 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 194 450.00 | 64 639 365.00 | | 36 194 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 833.00 | 639 683.00 | | 2 763 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 217.00 | 1 380 686.00 | | 1 622 217.00 |
EA Autres dettes | 8 889 354.00 | 15 695 867.00 | | 8 889 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 325 370.00 | 214 001 757.00 | | 240 325 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 113 688.00 | 255 181 078.00 | | 285 113 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 536 230.00 | | 6 536 230.00 | 6 536 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 230.00 | | 6 536 230.00 | 6 536 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 359 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 990 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 399 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 270 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 792 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 801 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 767.00 | 607 135.00 | | 601 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 802.00 | 607 135.00 | | 601 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 802.00 | -548 029.00 | | -601 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 270 378.00 | -2 071 486.00 | | -2 270 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 639 254.00 | 12 328 831.00 | | 27 639 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 168 752.00 | 21 237 736.00 | | 20 168 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470 502.00 | -8 908 905.00 | | 7 470 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 188 973.00 | | 55 184 602.00 | 258 188 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | | 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 317 541.00 | 185 973 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 318 423.00 | 187 055 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 882.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 634.00 | | 416 904.00 | 613 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 939.00 | | 8 180.00 | 42 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 531 519.00 | | 54 749 518.00 | 257 531 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 970.00 | 10 104.00 | 882.00 | 293 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | 10 104.00 | | 18 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 833.00 | 2 763 833.00 | | 2 763 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 260.00 | 426 260.00 | | 426 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 391.00 | 335 391.00 | | 335 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889 354.00 | 8 889 354.00 | | 8 889 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 890 835.00 | 1 289 442.00 | 49 601 392.00 | 50 890 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 449.00 | 3 506 449.00 | | 3 506 449.00 |
VB T. V. A. | 862 750.00 | 862 750.00 | | 862 750.00 |
VC Groupe et associés | 6 527 010.00 | 6 527 010.00 | | 6 527 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 855 517.00 | 855 517.00 | 190 000 000.00 | 190 855 517.00 |
VI Groupe et associés | 36 194 450.00 | 2 369 312.00 | 33 825 138.00 | 36 194 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 074 082.00 | 12 472 690.00 | 49 601 392.00 | 62 074 082.00 |
VW T.V.A. | 834 386.00 | 834 386.00 | | 834 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 325 370.00 | 16 500 232.00 | 223 825 138.00 | 240 325 370.00 |