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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144 292.00 | | 12 144 292.00 | 12 144 292.00 |
BZ Autres créances | 1 814 940.00 | | 1 814 940.00 | 1 814 940.00 |
CF Disponibilités | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 076.00 | | 1 858 076.00 | 1 858 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 369.00 | | 14 002 369.00 | 14 002 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 144 257.00 | | 12 144 257.00 | 12 144 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 000.00 | | | 5 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 095.00 | | | -75 095.00 |
DK Provisions réglementées | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 193.00 | | | 5 346 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642 286.00 | | | 8 642 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 175.00 | | | 8 656 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 369.00 | | | 14 002 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 288.00 | -11 288.00 | | -11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 095.00 | -75 095.00 | | -75 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 814 940.00 | | | 1 814 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 940.00 | 1 300 000.00 | 514 940.00 | 1 814 940.00 |