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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 148 552.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 492 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 752 967.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 101 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 144 292.00 | | 12 144 292.00 | 12 144 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 029 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 796 153.00 | |
BZ Autres créances | 292 552.00 | | 292 552.00 | 292 552.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 559.00 | | 310 559.00 | 310 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 204.00 | | 12 535 204.00 | 12 535 204.00 |
CU Autres participations | 12 144 257.00 | | 12 144 257.00 | 12 144 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 750.00 | | | 4 192 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169 816.00 | 976 224.00 | | 1 169 816.00 |
DG Autres réserves | -1 082 750.00 | | | -1 082 750.00 |
DH Report à nouveau | -287 508.00 | | | -287 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 728.00 | | | 925 728.00 |
DK Provisions réglementées | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 846.00 | | | 3 847 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 205 336.00 | 4 679 127.00 | | 4 205 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039 323.00 | | | 6 039 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 686.00 | | | 2 617 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140 710.00 | 20 548 896.00 | | 20 140 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 231.00 | 1 961 389.00 | | 335 231.00 |
EA Autres dettes | 299 177.00 | 243 994.00 | | 299 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 700.00 | 39 768.00 | | 94 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687 357.00 | | | 8 687 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 535 204.00 | | | 12 535 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 107.00 | | | 3 676 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 082 750.00 | | | -1 082 750.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -318 934.00 | 1 285 572.00 | | -318 934.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 079 748.00 | 1 416 035.00 | | 1 079 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 449 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 465 224.00 | |
FM Production stockée | | | 352 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 321 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 542.00 | |
GE Autres charges | | | 25 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 686.00 | | | 257 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 855.00 | | | 2 601 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 855.00 | | | -301 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 518.00 | 483 313.00 | | 605 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 963.00 | | | 3 773 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 236.00 | | | 2 848 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 728.00 | | | 925 728.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -385 101.00 | -294 410.00 | | -385 101.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -298 012.00 | 1 615 804.00 | | -298 012.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -298 012.00 | 1 615 804.00 | | -298 012.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 922.00 | 330 232.00 | | 20 922.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -318 934.00 | 1 285 572.00 | | -318 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144 292.00 | | 2 300 000.00 | 12 144 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 000.00 | 12 144 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 000.00 | 12 144 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144 292.00 | | 2 300 000.00 | 12 144 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 457.00 | 44 170.00 | | 55 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | 44 170.00 | | 55 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039 298.00 | 1 028 048.00 | 4 009 000.00 | 6 039 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 686.00 | 2 617 686.00 | | 2 617 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 552.00 | 292 552.00 | | 292 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 874.00 | 298 874.00 | | 298 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 357.00 | 3 676 107.00 | 4 009 000.00 | 8 687 357.00 |