| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 70 794 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 059 743.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 581 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 235 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 57 627 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 136 141 817.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 144 257.00 | | 12 144 257.00 | 12 144 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 000.00 | 5 410 000.00 | | 5 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 224.00 | | | 976 224.00 |
DH Report à nouveau | -75 095.00 | | | -75 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 414.00 | -75 095.00 | | -212 414.00 |
DK Provisions réglementées | 55 457.00 | 11 288.00 | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671 796.00 | 6 386 224.00 | | 7 671 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 591.00 | 284 895.00 | | 523 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039 416.00 | 8 642 286.00 | | 7 039 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 338 938.00 | 14 756 415.00 | | 20 338 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548 896.00 | 14 806 037.00 | | 20 548 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961 389.00 | 88 946.00 | | 1 961 389.00 |
EA Autres dettes | 243 994.00 | 343 283.00 | | 243 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 489 588.00 | 74 897 336.00 | | 126 489 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 141 817.00 | 82 722 450.00 | | 136 141 817.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 285 572.00 | 976 224.00 | | 1 285 572.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 416 035.00 | 1 146 623.00 | | 1 416 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 170 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 689 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 720 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 874 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 476 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 115 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 717 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 973.00 | 690 268.00 | | 1 045 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 170.00 | 11 288.00 | | 44 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 709.00 | 510 878.00 | | 972 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 316.00 | 179 390.00 | | 73 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 313.00 | 329 856.00 | | 483 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 113.00 | 75 095.00 | | 325 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 414.00 | -75 095.00 | | -212 414.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -294 410.00 | -47 877.00 | | -294 410.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 615 804.00 | 1 175 018.00 | | 1 615 804.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 615 804.00 | 1 175 018.00 | | 1 615 804.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 330 232.00 | 198 794.00 | | 330 232.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 285 572.00 | 976 224.00 | | 1 285 572.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144 292.00 | | | 12 144 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 144 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144 292.00 | | | 12 144 292.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 288.00 | 44 170.00 | | 11 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | 44 170.00 | | 11 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 170.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 039 416.00 | 1 025 916.00 | 4 009 000.00 | 7 039 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 015 750.00 | | | 7 015 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616 290.00 | | | 8 616 290.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 685.00 | 1 075 185.00 | 4 009 000.00 | 7 088 685.00 |