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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 838 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 858 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 575 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 272 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 437 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 289 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 236 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 234 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 416 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 688 000.00 | |
CU Autres participations | 12 144 257.00 | | 12 144 257.00 | 12 144 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 758 000.00 | 5 757 811.00 | | 5 758 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 416 000.00 | 9 416 148.00 | | 9 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DG Autres réserves | 2 237 000.00 | 744 509.00 | | 2 237 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 850.00 | 871 762.00 | | 2 231 850.00 |
DK Provisions réglementées | 187 966.00 | 143 797.00 | | 187 966.00 |
DL TOTAL (I) | 14 597 000.00 | 17 446 012.00 | | 14 597 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 60 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 665 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 032 000.00 | | | 75 032 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 390 000.00 | 17 109 096.00 | | 21 390 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 070 105.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 729.00 | | |
EA Autres dettes | 34 464 000.00 | 91 945 167.00 | | 34 464 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 886 000.00 | 134 942 793.00 | | 130 886 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 688 000.00 | 153 730 055.00 | | 145 688 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 814 000.00 | 1 527 544.00 | | -2 814 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 281 250.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 187 000.00 | 1 281 250.00 | | 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 648 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 648 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 516 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 792 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 016 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 231 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 955 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 273 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 148 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 905 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 012 260.00 | | | 11 012 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 447 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000 499.00 | | | 11 000 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 000.00 | | | 1 446 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 000.00 | | | 1 446 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446 000.00 | 447 000.00 | | -1 446 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 000.00 | -789 000.00 | | 982 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 706 827.00 | 1 178 918.00 | | 13 706 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 976.00 | 307 157.00 | | 11 474 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 850.00 | 871 762.00 | | 2 231 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 368 000.00 | 1 926 000.00 | | -3 368 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -495 000.00 | 398 000.00 | | -495 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 874 000.00 | 1 528 000.00 | | -2 874 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 144 791.00 | | | 23 144 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000 499.00 | 12 144 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000 499.00 | 12 144 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 144 791.00 | | | 23 144 791.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 797.00 | 44 170.00 | | 143 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 797.00 | 44 170.00 | | 143 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 170.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VC Groupe et associés | 11 810 706.00 | 11 810 706.00 | | 11 810 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 681.00 | 1 015 931.00 | 3 006 750.00 | 4 022 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 110.00 | | 2 010 110.00 | 2 010 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 250.00 | | | 1 002 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 541.00 | 1.00 | 88 540.00 | 88 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 906 356.00 | 11 817 816.00 | 88 540.00 | 11 906 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 561.00 | 1 069 701.00 | 5 016 860.00 | 6 086 561.00 |