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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 497 489.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 525 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 044 877.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 370 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 144 791.00 | | 23 144 791.00 | 23 144 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 797 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 337 362.00 | |
BZ Autres créances | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 425 460.00 | | 23 425 460.00 | 23 425 460.00 |
CU Autres participations | 23 144 756.00 | | 23 144 756.00 | 23 144 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 757 811.00 | | | 5 757 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 435 438.00 | | | 9 435 438.00 |
DG Autres réserves | -444 531.00 | | | -444 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 762.00 | | | 871 762.00 |
DK Provisions réglementées | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
DL TOTAL (I) | 15 764 276.00 | | | 15 764 276.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 592 133.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 592 133.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 515.00 | | | 5 032 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 686.00 | | | 2 557 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070 105.00 | 20 140 710.00 | | 24 070 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 729.00 | 335 231.00 | | 39 729.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 613.00 | 94 700.00 | | 113 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 184.00 | | | 7 661 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 425 460.00 | | | 23 425 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 184.00 | | | 3 652 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -444 531.00 | | | -444 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 527 544.00 | -318 934.00 | | 1 527 544.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 281 250.00 | 1 079 748.00 | | 1 281 250.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 281 250.00 | 1 079 748.00 | | 1 281 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 110 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 111 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 985 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 591 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 642 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 335.00 | | | -44 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 715.00 | 605 518.00 | | 684 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 918.00 | | | 1 178 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 157.00 | | | 307 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 762.00 | | | 871 762.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 104 144.00 | -385 101.00 | | 104 144.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 925 601.00 | -298 012.00 | | 1 925 601.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 925 601.00 | -298 012.00 | | 1 925 601.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 398 057.00 | 20 922.00 | | 398 057.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 527 544.00 | -318 934.00 | | 1 527 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144 292.00 | | 11 000 499.00 | 12 144 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 144 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 144 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144 292.00 | | 11 000 499.00 | 12 144 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 627.00 | 44 170.00 | | 99 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 627.00 | 44 170.00 | | 99 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028 038.00 | 1 019 038.00 | 4 009 000.00 | 5 028 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 686.00 | 2 557 686.00 | | 2 557 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 513.00 | 210 513.00 | | 210 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 184.00 | 3 652 184.00 | 4 009 000.00 | 7 661 184.00 |