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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 201.00 | 799.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 691 214.00 | 284 049.00 | 407 164.00 | 691 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 974.00 | 352 985.00 | 27 990.00 | 380 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 033.00 | 152 457.00 | 8 575.00 | 161 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 695.00 | 812 779.00 | 478 916.00 | 1 291 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 101.00 | | 79 101.00 | 79 101.00 |
BN En cours de production de biens | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BP En cours de production de services | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 905.00 | 15 299.00 | 267 606.00 | 282 905.00 |
BZ Autres créances | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CF Disponibilités | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 143.00 | 15 299.00 | 610 844.00 | 626 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 838.00 | 828 078.00 | 1 089 760.00 | 1 917 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 080.00 | | | 409 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DG Autres réserves | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 330.00 | | | -119 330.00 |
DL TOTAL (I) | 442 831.00 | | | 442 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 351.00 | | | 321 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 929.00 | | | 646 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 760.00 | | | 1 089 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 929.00 | | | 646 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 153.00 | | 3 108.00 | 1 327 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 724.00 | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 566.00 | 1 291 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 842.00 | 1 236 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 042.00 | | 3 021.00 | 1 269 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | 87.00 | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 628.00 | 90 266.00 | 22 115.00 | 744 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 541.00 | 90 266.00 | 22 115.00 | 723 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 351.00 | 321 351.00 | | 321 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 262 358.00 | | | 262 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 443.00 | 482 497.00 | 6 946.00 | 489 443.00 |
VW T.V.A. | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 334.00 | 640 334.00 | | 640 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |