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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 667 039.00 | 478 182.00 | 188 857.00 | 667 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 195.00 | 235 156.00 | 13 038.00 | 248 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 153.00 | 65 389.00 | 3 764.00 | 69 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 822.00 | 782 597.00 | 240 225.00 | 1 022 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 001.00 | 10 548.00 | 190 452.00 | 201 001.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 833.00 | 10 548.00 | 428 284.00 | 438 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 655.00 | 793 145.00 | 668 510.00 | 1 461 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 080.00 | | | 409 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DG Autres réserves | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DH Report à nouveau | -159 886.00 | | | -159 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 010.00 | | | 320 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 510.00 | | | 668 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 854.00 | | | 246 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 471.00 | | 7 495.00 | 1 169 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 144.00 | 1 022 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 772.00 | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 372.00 | 987 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 264.00 | | 7 495.00 | 1 114 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 669.00 | 53 611.00 | 152 683.00 | 881 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | 19 772.00 | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 028.00 | 53 611.00 | 132 911.00 | 861 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 745.00 | | 196.00 | 10 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 745.00 | | 196.00 | 10 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 745.00 | | 196.00 | 10 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 067.00 | 29 911.00 | 73 156.00 | 103 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 478.00 | 246 353.00 | 7 125.00 | 253 478.00 |
VW T.V.A. | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 010.00 | 246 854.00 | 73 156.00 | 320 010.00 |