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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 601.00 | 399.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 691 214.00 | 382 388.00 | 308 826.00 | 691 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 953.00 | 361 162.00 | 8 792.00 | 369 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 674.00 | 149 494.00 | 11 180.00 | 160 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 493.00 | 916 732.00 | 363 762.00 | 1 280 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
BN En cours de production de biens | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BP En cours de production de services | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 879.00 | 7 944.00 | 197 935.00 | 205 879.00 |
BZ Autres créances | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CF Disponibilités | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 863.00 | 7 944.00 | 464 919.00 | 472 863.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 357.00 | 924 676.00 | 828 681.00 | 1 753 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 080.00 | | | 409 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DG Autres réserves | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 836.00 | | | -37 836.00 |
DL TOTAL (I) | 500 199.00 | | | 500 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 482.00 | | | 328 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 681.00 | | | 828 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 482.00 | | | 328 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 973.00 | | 19 384.00 | 1 281 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 863.00 | 1 280 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | 1 224 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 415.00 | | 19 206.00 | 1 224 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 178.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 286.00 | 65 226.00 | 18 780.00 | 870 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 198.00 | 65 226.00 | 18 780.00 | 849 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 589.00 | 248 464.00 | 7 125.00 | 255 589.00 |
VW T.V.A. | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 482.00 | 328 482.00 | | 328 482.00 |