| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 801.00 | 199.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 691 214.00 | 424 275.00 | 266 938.00 | 691 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 153.00 | 366 955.00 | 20 198.00 | 387 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 688.00 | 151 894.00 | 8 794.00 | 160 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 708.00 | 967 012.00 | 330 696.00 | 1 297 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BN En cours de production de biens | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BP En cours de production de services | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 387.00 | 7 944.00 | 139 443.00 | 147 387.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CF Disponibilités | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 513.00 | 7 944.00 | 482 568.00 | 490 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 220.00 | 974 957.00 | 813 264.00 | 1 788 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 080.00 | | | 409 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DG Autres réserves | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DH Report à nouveau | -37 836.00 | | | -37 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 812.00 | | | -142 812.00 |
DL TOTAL (I) | 357 387.00 | | | 357 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108.00 | | | 196 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 877.00 | | | 455 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 264.00 | | | 813 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 877.00 | | | 305 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 493.00 | | 19 501.00 | 1 280 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 1 297 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 1 242 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 841.00 | | 19 501.00 | 1 224 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 732.00 | 52 568.00 | 2 287.00 | 916 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 645.00 | 52 568.00 | 2 287.00 | 895 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 119.00 | 204 995.00 | 7 125.00 | 212 119.00 |
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 877.00 | 305 877.00 | 150 000.00 | 455 877.00 |